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从2013年至2024年历史统计来看(kan),A股在7月政治局会议前,上涨概率相(xiang)对较小(xiao),在会议后上涨概率相对较高。在(zai)会议后,中证1000上(shang)涨概(gai)率(lv)最高,超过70%。
行业配置层面,今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导,景气线索占比依(yi)旧(jiu)处(chu)于低位,且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此,相较于(yu)趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率(lv)思维(wei),等待胜率催化;同时,运用交(jiao)易指标适度轮动、规(gui)避过热风(feng)险(xian)。
目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期,部分国家税率或升至25%😡。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌,虽然有反复🤍🥒🧅,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥑🧡🩲💯。
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