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陈健玮:上半年,港股市场在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素(su)共振:一方面,国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济(ji)温和(he)复苏,叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需(xu);另一方面,港股市场(chang)凭借高(gao)股息率的红利资产(chan)和优质科(ke)技资产优势,在人工(gong)智能(AI)技术突破(po)、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积(ji)极因素推动(dong)下(xia)实(shi)现估值重(zhong)估。此外(wai),南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并(bing)创(chuang)历史(shi)同期新高,进一步支撑市场表现。
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1、▶ 结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在:1)TMT领域,半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代(dai)加速,业(ye)绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回(hui)暖,中报(bao)盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善;
2、
田希矇(méng)(meng):Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,截至6月27日,恆(héng)生指數市盈率(TTM)爲(wèi)10.7倍,市淨(jìng)率爲1.17倍,絕(jué)對(duì)估值處(chù)(chu)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比,恆生(sheng)指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍,恆生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看,港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展,估值快速脩(xiū)復(fù),銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū),但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資(zi)金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。上一篇:99久久精品国产免费无码一区二区三区
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