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2025-06-30 16:17:17 作者:吴健杰

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1、风格层面,我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二(er),外部流动性(xing)方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权(quan)重(zhong)板块上涨,市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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