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1、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃(yue),与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似,后续有望迎(ying)来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面,对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点(2014年7月和2020年(nian)7月)的催化因素,现在宏(hong)观高(gao)频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月,经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹(dan),比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时,更重要的是2014年(nian)二季度,房(fang)地产政策(ce)明显(xian)转向积(ji)极,全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点,二(er)季度开始盈利快速(su)上(shang)行(xing)。对应的宏观指标(比如PMI)也从(cong)2020年疫情(qing)后持(chi)续(xu)上行。
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