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2、由于本轮的特(te)殊性(xing),导致本轮的(de)看股做债和(he)2017年,以及2020年~2021年市场对(dui)看(kan)股做债的(de)一致性(xing)预期完全不同。主要逻辑上,股票市场越强,赚钱效应下,居民存款(kuan)持续搬(ban)家非(fei)银机构,非银存款的过度增长越有可能(neng)滋生资产价格泡沫的系统性(xing)风险,因此货币政(zheng)策(ce)相对偏紧(jin),债券市场客(ke)观承压;但当股票市场转(zhuan)弱,央行稳定资本市场(chang)预期的诉求又客观(guan)增强,此时(shi)股债可能(neng)在日(ri)度或周(zhou)度的较短(duan)周期同时受益于(yu)央行为稳定(ding)资本(ben)市场带(dai)来(lai)的(de)货(huo)币宽松,因此形成了较短维度的股债双牛现象。
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