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行(xing)业层(ceng)面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点,工业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖,算(suan)力租赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善(shan);2)中游(you)制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改善,如汽车(che)、光伏(fu)、自动(dong)化设备等;3)消费服(fu)务领(ling)域,受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**,有望(wang)延续两(liang)位(wei)数增长,其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善;此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报业绩有望边际改善。
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