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1、美(mei)联储与美元:美联储(chu)下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖(lai)为主,但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两(liang)种应(ying)对方式,其一为偏响应式货币政策决策思路,在确(que)认通胀反映(ying)关税冲击开(kai)启下行后,为应对(dui)失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下,于 2025 年 12 月降息 50bp;其二为货币政策(ce)采(cai)取先发制人式,兼顾通胀前景与劳动力市场动(dong)态,在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏(pian)弱(ruo)格局,运行区(qu)间或在 90-102。
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