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1、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相(xiang)对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相(xiang)对占优,成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下:
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