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然而2023年下半年至今🍄,一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩,当年仅有100家企业上市,上市数量创2014年以来的新低。
展(zhan)望7月,市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行,科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性,使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际(ji)改善,使得(de)即将到来的中报业绩期(qi),在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计(ji)下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目(mu)前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年,无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应,这(zhe)为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
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