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从行业主题看,过去一个月来,由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场,核能概念股持续升温,有个股单月涨幅超20%。
机(ji)构分析认为,新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著,估(gu)值性价比突出(chu)的低位主(zhu)题或低位新股标的持续活(huo)跃,资(zi)金交投意愿相对较高。6月末7月初,流(liu)动性和业绩扰(rao)动或略有加剧,建议灵(ling)活择机应对。
1、配置层(ceng)面,短期把握成长方向(xiang)内部的高低切,建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒(AI应(ying)用(yong)及文娱消费)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海(hai)科技(ji)等泛科技方向机(ji)会。中期(qi)来(lai)看,成长股将迎来主线行(xing)情,需重点关(guan)注明年二季度(du),可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外,中期依然看好受益于(yu)低利率环境的(de)创新药及(ji)优质(zhi)新(xin)消费公(gong)司。
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