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2025-08-17 10:22:48 作者:黄德彪

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从结果来看😈,2025年前五个月非银流动性(非银机构存款)增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看😈,2025年前五个月,非银机构新增存款规模为3.4万亿,是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比,2024年同期为2.8万亿🍅,2023年同期1.5万亿👚🍈🍍💓,2022年同期1.9万亿🥻🥥。从货币分布的视角来看,与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款(非金融企业和事业单位)对比😈🩳,本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业,钱更多的流向非银金融机构而非企业🥝🍑😈,这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。

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进入7月后,综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加(jia)力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si),市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我们(men)认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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