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三季度前半段美国经济或保(bao)持(chi)一定韧(ren)性,可能对风(feng)险偏好有一定支撑,但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可能(neng),并对风(feng)险偏好形成(cheng)压制。 四季度美(mei)国经济压力加大,若美联储降(jiang)息预期兑现,则可能在流动性层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面,我们预计本(ben)轮(lun)美国弱补(bu)库或将于 8 月结(jie)束,此后 美(mei)国经济和就业下行压力可能进一(yi)步加(jia)大,并推(tui)升(sheng)美联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关(guan)税落(luo)地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一方面(mian),7-9 月既是美国财年 预算(suan)截(jie)止期也是“对等关税”暂缓到期日,海外(wai)市场仍可(ke)能出现较**动,风险 偏好或先稳后降(jiang)。
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