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2025-08-15 21:48:05 作者:楚峻熙

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🏮行业配置层面🩰🍇🥬,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局💯🥒,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🩱,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换🍌👅💌👗,当下仍处于第二轮高低切周期中🍆。以月度-季度维度的轮动视角看👚🍑👚🧡,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡🩰💌,除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)🥬、电网设备、工业金属🥾👘👿、啤酒等板块的轮动机会💓;而另一方面,资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后💛,也需警惕银行板块的短期波动风险🍓👿。胜率方向,结合估值💘、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技🧅👜🍅,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇🤬😻🥕,以及近期明显涨价的存储、小金属。

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