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从目前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定的状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济(ji)领域热点频出,地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹,预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际(ji)来看(kan),6月开始,外需和地产压力进一步提升,有(you)待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势,可能反应了这种预期。
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2、风险因子:1)美国经济韧性超预期;2)欧洲经济复苏不及预期;3)日本通胀超预期上行🍎🩳🍄;4)特朗普政策超预期🥬🥬;5)中国宏观经济政策不及预期
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