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2025-08-16 05:57:38 作者:朱剑旭

融资资金已经连续两(liang)个月净流入,且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元,显示当前市场风(feng)险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看,私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系,尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强(qiang)化的特(te)征。私募基金(尤其是量化对(dui)冲基(ji)金)需通过融资融券实现多空策略和套利交易,例如通过融资(zi)加仓放大收益,因此私募基(ji)金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升(sheng)。在这(zhe)些资金的强化作用下,整个市场交易活跃度明显提升。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入,各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)(dui)均衡(heng)。資(zi)金供給(gěi)耑(duān),新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大;市場震盪(dàng)上行,ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄;市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善,螎(róng)資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑,重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大;IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落(luo),再螎資槼糢持平前期,資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn),各類(lei)增量資金相對(dui)均衡。

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2、行(xing)业表现方面,我们(men)在6月(yue)月报的推(tui)荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需(xu)约(yue)束等角度,重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家(jia)电等领域。综合以上,行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局,行业推荐重点关注:汽车、有(you)色(se)金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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