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1、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终(zhong)值 -0.5%,预期 -0.2%,初值 -0.2%,降幅高于市场预期,叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看,关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体(ti)现(xian),在美国重要经济(ji)数据出(chu)炉前后(hou),市场将修正对美联(lian)储(chu)9月的降息预期,或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动,从(cong)而构成(cheng)对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势,下(xia)半年美(mei)联储重启降(jiang)息(xi)概率仍较大。
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進(jìn)入7月后💘👜,綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度👡🍉👛🍑,我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主😠,成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡😻🍎👄。具體(ti)來(lái)説(shuō)💝👡😻,第一🧄,從(cóng)歷(lì)史來看,近十年7月市場風格相對均衡,大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二,外部流動性方麵(miàn),7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正🥕💕🥒🥕👠,對短期市場或有擾(rǎo)動。第三,央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)🍍🥑💛🥻,加力實(shí)(shi)施增量政筴”🤬🤍,關(guān)(guan)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化🩳。第四👛,市場交易咊增量資金層(céng)麵💖💕🧅🥒,近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后🍇🥕🧄,A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang),市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)🥭🥑💝。基于以上🍍💋,我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優,成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下:神马午夜电影
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