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2025-08-17 06:40:16 作者:佟意勇

进入7月后,综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说,第(di)一,从历史(shi)来看(kan),近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推(tui)荐如(ru)下:

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2、本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股(gu)强势上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易(yi)情绪方面,市场强势(shi)上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步抬升(sheng),量能指标转入积极(ji)区间,截(jie)至(zhi)周五(2025.06.27,下同),量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点(dian),其它主要宽基指数转为(wei)看多信(xin)号。股指期货基(ji)差方面,本周(zhou)各大(da)股指(zhi)期货主力合约基差均(jun)有收(shou)窄(zhai),对冲成本(年化)均有减小。资金面方面,ETF资金出现止(zhi)盈,股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出,科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方(fang)向(xiang)。

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