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(2)需求方面,2024 年半导体周期上行,带动精锡消费回暖,今年(nian)半导体仍处于景气周(zhou)期当中,全球销(xiao)售额增速或达到 10%-15% 左右,加上 AI 等(deng)概念加持以及相关消费、产业政(zheng)策推动,预计 2025 年全球精炼锡需求将进一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万(wan)吨(dun),中国精炼锡需求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过,受到贸易战的冲击以及上(shang)半年国内光伏抢装(zhuang)潮透支需求(qiu)后,下半年全(quan)球锡消费或将边际弱化。
1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份,全社会用电量8096亿千瓦时,同比增幅收窄至4.43%,三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🩲🥕。从分产业用电看🥬🩲🍋,第一产业用电量119亿千瓦时,同比增幅收窄至8.38%🍊,三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🩲;第二产业用电量5414亿千瓦时,同比增幅收窄至2.11%,三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍌👘;第三产业用电量1550亿千瓦时,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。
2、展望7月🥕🍉🧅👘,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭👘🥕,财政指数的发力和消费的韧性🥕👚,使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥬👙,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🍉👡,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👿,类似现象在2020年也出现过🍇👛,我们称之为牛市阶段II。风格方面👠,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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