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战略上,去年10月以(yi)来震荡市的特征有:估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃,与(yu)2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似,后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面,对比之前震荡市(shi)升级(ji)为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显,突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后(hou)的牛市,事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月,经济指标出现(xian)了连续多个月(yue)的持续(xu)反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时,更重要(yao)的是(shi)2014年二季度(du),房地产政策明显转向积极,全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利(li)很强的(de)牛(niu)市,2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian),二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
1、在关税的不(bu)确定影响下,美联储内部对未来的(de)降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降(jiang)息2次的预期,但预测年内不降(jiang)息的官员(yuan)人数增加3人至7人,预测年内降(jiang)息(xi)2次的为8人,表(biao)明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后,市场对7月不(bu)降(jiang)息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以(yi)上,对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%,且继续维持年内两次降息预期,整体降息(xi)预期变化不大。
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