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2025-08-15 16:51:12 作者:秦永柯

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6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月重要政策约148个。具体来看👝,1)总量政策方面🥔👝,促消费相关政策延续发力🧄👛👙🧄;2)资本市场方面😠,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥻,6月18日,在陆家嘴金融论坛上🥕🍇🥔,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方面,6月围绕新质生产力,数字经济,整治内卷等政策持续发布。

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4、观点:从基本面来说🥝👄🥻🍑,过剩的格局之下,还没有看到拐点的出现👚🥝💛,特别是库存压力比较大。从估值水平来说🥒👗🥑👡,当前价格基本处在底部区间震荡运行,矿山运行已经面临较大的成本压力🥑,而价格上面又受到库存制约🥬。当前市场看空情绪仍较为浓厚,主要在于以下几点:第一🍉,6月正值澳洲财年末🥻🍏,澳洲锂矿发运量环比明显增加,预计7月国内锂矿供应仍然有所增加,锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价;第二,供应端投产仍在持续增加,预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年,且从目前来看👞🍋🥑🩰,矿端暂时还未有出清迹象,说明价格向下仍有空间,参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金,折合5.5万元/吨🥝🥒🥾;第三,整条产业链的库存压力都比较大,碳酸锂+锂矿的库存仍在累库,同时💓🥔,如若下游消化不畅,正极厂砍单,则会对锂盐形成负反馈🍆🍇;第四👠👿🍇👠,上半年的**政策之下😻💘,或将下半年需求前置化💝👝。但需要注意的是😻😻,短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺,610美金为锚定价格来看😻🍆👘,锂价支撑在5.9万元/吨左右,同时,这样低价背景下💓🩱🍋🥒,对于成本压力较大的企业,可关注厂家停减产情况🥻👙💛,另一方面,正值新财年🌽💗,矿企将发布新的生产指引和成本指引👢🩰🥭,需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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