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2025-08-16 10:09:51 作者:牛琢太

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激情综合色综合啪啪五月 ,3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市,美铜带动全球铜贸易格局转变,成为本轮行情的引擎(qing)。另一(yi)方面💛💗,国内供需两旺格局,成为高铜价延续的关(guan)键👝,一(yi)是在(zai)价差扭(niu)曲下,国内进口严重亏损,国(guo)内精铜和废(fei)铜预期(qi)供(gong)给减少🤬👿,去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现;二是(shi)💋,国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈(cheng)现“跷跷(qiao)板”效应👘,中长期矛(mao)盾难解,也成为多头倚仗,做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润🥔🥔,激励铜(tong)矿产出的同(tong)时,但也加大了(le)终端的风险🩲🎒🍄🥿。下半年也要关注三个方面😈,一(yi)是,LME库存(cun)持续去化会不(bu)会引发挤仓风险?笔(bi)者认为👘👡,这种风险存在但概率不大👚,但高升水风险不容忽视,主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局🍅👛,只是时(shi)间上的错配🥾🧅🥻,下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库(ku)的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价🍌💯💝?高溢价源于关税的不确定性(xing),若(ruo)铜进口关税确定,无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失🍄,美232调查结果可(ke)能是重要的时间节(jie)点。三是🍄💖💕,国内精铜(tong)和废铜进(jin)口双(shuang)降引起(qi)铜紧张局面,面临再次补库(ku)🥝😡🍇,是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开🍋👚👙?国内出口窗口打开本身也(ye)是需求(qiu)阶(jie)段性减(jian)弱👘,不接受高价位的表现。综合来看🧡💞,铜市场(chang)再(zai)次面临(lin)上(shang)有需求压(ya)力,下有供给支撑的局面,价格可能仍(reng)会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面🥝👚,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动,沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨;关注两个时间节点:一是7月中旬前后🧄💯👗🩱,美国232调查公布结果(guo);二是9月下旬或10月(yue)上旬,淡旺季交替👅,“故事”容易证伪时段。

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91夜色 ,期货深度贴水有望收敛(lian),价差套利机(ji)会增多:基差视角🍆🥑,预计下半年股指期货的 贴(tie)水(shui)水平收敛🤬👝🌽。贴水收敛的动力(li)来自于几(ji)方面因素,其一,2023 年 6 月之后存量场外产(chan)品发行递减🍑😠🥕,因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥕😈👅🍆;其二,陆续有管(guan)理 人使用股(gu)指期货多单替代股票组合进行收益增厚;其三(san)🍉🍅,深(shen)度贴水一般不利(li)于中性策略的发行😡;其四,股指期货的深度贴水也变(bian)相提升了场外期权的票息及报(bao)价(jia)👢🥦, 后续潜在股指多单(dan)有望入场👠🤬。在价差波动剧烈的环境(jing)中,跨期套利机会显现🥒💌,建议关注 IC🍋🥭💗、IM 远近价差收窄的(de)交易可能🍈🧡。

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