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战略上,去年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有:估值位(wei)置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并(bing)不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时,更重要的是2014年二季度(du),房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点(dian),二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标(比(bi)如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
1、对市场而言🍉🍆👝,恒指过去一个月一直处于我们给出的23,000-24,000点区间震荡,对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当,因此想要进一步乐观也需要更多催化剂,更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性,后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🍉🥝,上文分析显示🍏,新消费和创新药抱团也非常明显🍍🍄。这一背景下👚🍆,短期流动性边际趋紧,关税谈判变数,数据转弱和政策发力延后🥒🥿💋,都不排除造成市场波动。因此,我们建议,投资者可以①短期适度降低仓位,或②切换到稳健分红,③预期较年初已明显降温的AI互联网,等待后续时机🍄💗🥦。如果出现较**动,反而可以更为积极地介入👅👛,以更低的成本买回优质的资产,但前提是要留好“子弹”。
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