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中显智能齐家控股(08395)公布截至2025年3月31日止年度的全年业绩,持续经营业务收益9921.8万港元,同比增长60.8%🥬;净利160.8万港元,同比扭亏为盈👙🥾🍏💔。
二级市场上,自今年4月以来,公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍋🍒,最高涨幅接近200%,创下上市以来新高👠💓,公司总市值近175亿元🩳🧅🧡🍊。
1、1、宏观🍑。海外方面👛,2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👘🍆👜,特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥕🤬,一是,加征关税阴影下,美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👄😡👗,美国一年铜消耗大概160万吨左右,进口铜约70万吨🩲💘,运往美铜市场的量级无法估算,但对全球其他市场的影响在逐渐显现,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局,国内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜进口量级在百万吨以内🥔😈,站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💛🍒🥑👢👝,关注美国232调查结果出台后美铜表现💯💕🥑💕;二是🍍,美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调,美国滞涨风险不能排除🤍🥑,三季度经济数据可能逐步显现🍈,而IMF等国际组织也将全球经济增速下调,而铜“博士”与全球经济息息相关,这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑;三是,特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍇💔👗🥑,俄乌谈判形成拉锯战,中东局势正日益混乱🌽,地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面,国内经济“稳增长”依然是主旋律,基建和制造业投资保持韧性🥿😠,但地产投资持续拖累,消费者信心偏弱,且抢出口力度开始减弱,因此三季度仍存在着较大压力🩲💝🍅🌽🍉,此时政策预期及落地(或证伪)可能成为国内品种交易的一部分。
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