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注:中证银行指数(shu)近5个(ge)完整(zheng)年度涨跌幅为:2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现(xian)。
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1、整体看,1-4月工业企业盈(ying)利有所改善,但(dan)5、6月(yue)随(sui)着(zhe)出口增速的收窄,盈(ying)利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维度,预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
2、那么此时,市场(chang)选择的共性特征,就(jiu)是在那(na)个时代盈利增速相对较高,同时还(hai)因为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较大空(kong)间的行业和(he)赛(sai)道。牛市阶段II,容易出(chu)现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”,资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大,成长性最好,不容易(yi)受到估值约束的行业,也就是说,就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此,我们也说,牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进(jin)行投资。
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