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下半年美(mei)国(guo)经济增长可能进一步放缓,主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求(qiu)和投资(zi)的抑制,且6月美联储议息会议(yi)对经济预(yu)期的调整进(jin)一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测,6月的经济展(zhan)望中,美联储进一步调低了(le)2025年的经济增(zeng)速(su)预期(1.7%→1.4%),调高了PCE预期(2.7%→3%),调(diao)高了核心通胀预期(核心PCE: 2.8%→3.1%),同时调高(gao)了(le)2025年(nian)的失业率预期(4.4%→4.5%)。
7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流(liu)入,融资资(zi)金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期,叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号,市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru),各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端(duan),新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求(qiu)端,重要股东净(jing)减持规模扩大;IPO发行(xing)规模小幅回落,再(zai)融资规模(mo)持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru),结构(gou)上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。
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