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然(ran)而2023年下(xia)半年至(zhi)今,一级市场(chang)的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出(chu)“阶段性收紧IPO节(jie)奏,促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩,当年仅有100家企业上市,上(shang)市数量创2014年以来(lai)的新低。
展望7月,市场可能会呈(cheng)现指数突破上行,科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧(ren)性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得(de)即将(jiang)到来的(de)中报业绩期,在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下,预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳,经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面,目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平,资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年,无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进(jin)一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件,类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过,我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。
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