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2025-08-15 06:52:40 作者:秦宇涵

2024年,公司海外业务实现营收3.02亿元,营(ying)收占(zhan)比为59.28%,外销产品毛利(li)率达48.77%。公司2024年新签订单金(jin)额5.02亿元,其中(zhong)海外项目订单金额2.15亿元。

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融资资金已经连续两个月净流入🍇,且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元,显示当前市场风险偏好整体较高🥑🩳🤍💔。截至2025年6月26日💝🍎👿,融资余额1.83万亿元,当月融资净流入373亿元😻🥾,融资余额占A股流通市值的比例为2.42%,处于2016年以来的82.69%分位🤍🧄💖👘,融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥥👅🍓,在市场风险偏好整体改善情形下,融资资金或有望继续活跃🥑。

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► 国内外基金持仓(cang):截至一季度末海外头部机构增持可选(xuan)消(xiao)费与信息技术(shu)。从自下而上视角,也可以通过汇(hui)总头部基金披露的持仓(SEC 13F表格)或主要公司披露大股(gu)东信息得到外资持股的(de)细节。然而由于季度(du)披露相对低频且数(shu)据公布明显滞后。截至(zhi)一季度末,全球头部基金主(zhu)要增持可选消费与信息技术等板块,这与一季度AI科技(ji)领跑行情十分吻合,相反(fan)运(yun)输、保险(xian)与公用事业等(deng)板块则减(jian)持较多。

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2💓🌽、需求端:新年度全球棉花消费量预期值同比增加,但未来不确定性仍然较大;国内纺服终端产量零售额当月值同比增加🩳,但增幅低于社零👘💞;下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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1、錦(jǐn)盛新材:公司于2025年6月(yue)27日收到中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告(gao)知(zhi)書(shū)》,囙(yīn)公(gong)司涉(she)嫌信(xin)息披露違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī),根(gen)據(jù)相關(guān)灋律灋槼,中(zhong)國證監會決(jué)定對(duì)(dui)公(gong)司立案。

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2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🌽👿,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🥕🍏,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥭🍒,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳💞,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🥻🍎👠,目前利率仍处于较低水平🥑👝,资产荒趋势依然存在。上半年🥔🥝,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💝,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🥥,类似现象在2020年也出现过👠👚,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看💯🍉💋🍏💗,7月科技风格占优的可能性较大。

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