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结构上,6月宽基指数ETF以净赎回为主,净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和(he)科创(chuang)板ETF,中证500及(ji)上证50ETF小幅净申(shen)购。
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1、展望7月,市场可能会呈现(xian)指数突破上行,科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看,财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能,半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压,但是预计在积极财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处于较(jiao)低水平,资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年,无(wu)论是基金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you),进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风(feng)格占优的可能性较大。
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