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行业层面,展望7月份(fen),中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点,工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖,算力租赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有改善,如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**,有(you)望延(yan)续两(liang)位数增(zeng)长,其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续(xu)改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受(shou)限,中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。
1、东兴证券指出,我国化工行业景气有望底部回暖,行业供需格局预期改善。2025年上半年,化工品价格指数小幅震荡下行,化工行业仍处于低景气阶段,但目前全球能源类成本已从高位回落🍆🧄👡🍅,同时💕🥿💛,从供给🥭、需求🥻、库存角度看🩱🥔,行业已出现积极变化🥿💕🧅🧄。综合来看💞,在行业供需格局预期改善的背景下,我国化工行业景气有底部回暖的迹象👄🍈🥿🍈🤍。
2、机构分析认为,新股板块(kuai)结构(gou)性轮动活跃(yue)特征较为显著,估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃,资金交投意愿相对较高。6月末7月初,流动性和(he)业绩(ji)扰动或略有加剧,建议灵活择机应对。
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