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2025-08-15 20:01:19 作者:张嘉懋

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虽然本轮非银流动性的(de)增长规模接近2014年~2015年(nian),但与(yu)2014年~2015年“看债做(zuo)股”的交(jiao)易逻辑截然不(bu)同。2025年前五个月,居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万(wan)亿,而银行体(ti)系向非银机构(gou)投(tou)放资金规(gui)模(mo)仅(jin)有2000亿;与之对比,2015年前五个(ge)月,居民存款搬家规模仅1.6万亿,银行体系投放(fang)规模约3.4万亿(yi)。因此大的宏观交易逻辑上,我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债跷跷板(ban)逻辑,而(er)非看债做股的股债双牛逻辑。

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