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1、4、库存方面,全(quan)球石油库存在 2025 年前五个(ge)月有所增加,EIA预计(ji),今年剩余时间库存(cun)将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶(tong)/日,比上个月的(de)STEO高出40万桶(tong)/日。预计今年下半年,在美国原油产量(liang)相对持平的带动下(xia),全球石油产(chan)量增(zeng)长放缓,而(er)石油消费量增长(zhang)上(shang)升,这(zhe)意味着明年的增产量将放缓至(zhi)60万桶/日(ri),市场将趋于(yu)平(ping)衡。EIA数(shu)据(ju)显示,截止6月20日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量(liang)8.17632亿桶,商业(ye)原油库存量4.15106亿(yi)桶,汽油(you)库存总量2.27938亿桶,馏分油库存量(liang)为1.05332亿桶。原油(you)库存比去年(nian)同期低9.9%,比过去五年同期低11%;汽(qi)油(you)库存比去年同期低2.54%,比过去五年同期低3%;馏分油库存比(bi)去年同期低13.14%,比过去五年(nian)同期低20%。整体(ti)库存处于低位水平,这意味着油价重心的回落将受(shou)到这一因素(su)的支撑。
2、行业层面,展望7月份,中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的(de)重点,工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**,有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报(bao)业绩有望边际改善。
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