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2025-07-02 05:16:50 作者:吴国振

风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正,对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四,市场(chang)交易和增量资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以(yi)上,我们(men)认为7月大(da)盘(pan)风格相对占(zhan)优,成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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