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另一方面,下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高,同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥻🍍🥾,因此下半年出口压力较大😻🥝🍓🥝。从当前的货物贸易吞吐量来看,已转为零增长左右🍑👄🍈。
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1、供应方面,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩱💌。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💖🥦,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍊🥑。需求和库存方面,偏乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减产的预期🩱🥭🍈,铁水节奏或类似于 2023年🧄💟🧡👙,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💓👅💕👡,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍈🍉,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降,或将累库约 1500 万吨🍅🍄,有压力但也相对有限🥒😻💛🍉。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述,全球供应释放低于预期,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👄,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下行的机会。
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