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1、► 估值:高分红AH溢价视角下125%是阈值,科技互联网龙头与ROE基本匹配,但部分新消费(fei)估值较高。今(jin)年(nian)以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结(jie)构有亮点的宏观环境,这些亮点恰恰都在港(gang)股,例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复,部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴(cu)而(er)就(jiu)”。首(shou)先高分红板(ban)块,通过AH溢价视角考虑(lv)到港(gang)股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税,AH溢(yi)价(jia)收敛至125%(100%/0.8),这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了,近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看(kan),按这一比例看估值已经(jing)合理。
2、
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