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2025-08-15 07:49:34 作者:叶建新

报告称🩰,由于全球供应增加🥿🤍👝,澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👚。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元💗💗,2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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报告指出:“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍈,因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🌽🍉。”

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(一)氧化铝:随着(zhe)利润修复,前期减产(chan)产能逐步复产,叠加(jia)新(xin)投产投放顺利,将陆续看到库存(cun)和现货拐点,2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨,下半年(nian)预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在(zai)于矿价(jia)底部。在(zai)几内(nei)亚事(shi)件之前,我们倾向于(yu) 60 美金作为(wei)矿价的底部,因为从成本和历史出矿价格来看,60 美金矿企仍有出矿意愿,但(dan) 60 美金之下可能会触及部(bu)分几内亚高(gao)成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本,引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后(hou),矿石止跌小幅回升后再度僵持(chi),由于事件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明,矿价底部有不确(que)定性,对应氧化铝(lv)底部需要谨慎(shen)。此(ci)外短期(qi)仓(cang)单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量,需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元(yuan) / 吨(区间下沿看矿价)。

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