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展望7月🥭💞,市场可能会呈现指数突破上行💯🩰,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🥾,使得即将到来的中报业绩期💕😈🩳😡,在科技🍌🤍🍇、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👢💔🩰,但是预计在积极财政政策的支持下🤬🩲,预计下半年总需求仍将保持平稳🩲,经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🥦,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🩰🍏。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🥦💗,7月科技风格占优的可能性较大。
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1、3、库存:样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末,60家硅(gui)铁样本企业库(ku)存合计约4.94万吨(dun),同比增加2.08万吨,其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨,同比(bi)增加1.9万吨。
2、2025 年上半年(nian),不锈钢(gang)整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之间运行,一季度受到(dao)成本端走强的带动,不锈钢整体呈现震荡回(hui)升走势,二季度受 4 月初宏观冲击(ji),不锈钢盘面整(zheng)体运行重心下移。供需面(mian)来(lai)看,不锈钢产量同比整体呈现增长态势,社(she)会库存于二季度整体出现一定去化(hua),结(jie)构性过剩压力得(de)以缓解,后续重点关注成本运(yun)行走势。我们(men)预计下(xia)半年不锈钢主力合约波(bo)动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。
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