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6月重(zhong)要股东增持(chi)255亿(yi)元,减持437亿元,净减持182亿元,净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算,2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元,解禁(jin)规模较2025年6月(yue)扩大,不同板块(kuai)解禁规模来看,主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升,未来(lai)重要股东二级市(shi)场净减持规模有望(wang)小(xiao)幅(fu)回升。
1、2、需(xu)求端:新年度全球棉花消费量预期值同比增加,但未来(lai)不确定性仍(reng)然(ran)较大;国内(nei)纺服终端产量零售额当月值同比(bi)增加,但增(zeng)幅低(di)于社零;下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现(xian)。
2、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian),5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负,主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标(biao),预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气(qi)度有(you)所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领(ling)域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善;此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面,6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨,中游制造领域工程机械销售放缓(huan),消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收(shou)窄,金融(rong)地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度,7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局,行业推荐重点关注(zhu):电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生(sheng)物(化学制药)、国防军(jun)工、有色金属(工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属)、计(ji)算机等。
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