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2、相比2014年底(di)和2019年初,当前市场从(cong)估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央(yang)行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看,活跃资(zi)金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车,标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式(shi),推动全球(qiu)电气(qi)化(hua)进程全面(mian)加速东移(yi),下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升,以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。
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