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2025-08-16 19:38:00 作者:张珊

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1、进入7月后,综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策,加力实施增量政策(ce)”,关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou),A股权重板(ban)块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优,成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风(feng)格指数推(tui)荐如下:

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