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2025-08-16 03:38:14 作者:秦锦成

“6月脉冲”在本周集中演绎,主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👅💝🧄👜👜,汇率成为了决定大势的主变量🍈🍎💝👝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性:短、中🥝、长期维度下💯🍏🍍,均是乐观因素占优。

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展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏👠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💘🍍,整体超预期改善🍏💋💝;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍑💔💟、高新技术制造业💯👚、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭🥒。具体如下:

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2、在上个月的月(yue)度观点报告中,我们写道“展望6月(yue),市场可能会呈现指数震荡蓄力,大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看,宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概(gai)率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看,6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势,指数表(biao)现相对(dui)均衡,差距不(bu)大。市场6月中上旬,由于伊以冲突的影(ying)响,市场一(yi)度震荡调整,后随地缘(yuan)缓和,市场重回到反弹的态势,并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优,科技(ji)龙指数表现较好。

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