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工业硅主要观点:下半年供增需弱格局延续,在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前,硅价预计还将承压😠💕🍈,下半年核心运行区间6200-8000元/吨🥿。三季度供应压力上升,硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🍌🍌、电价变化对成本带来的变动,价格低位下需防范供应端减产风险🍒🍈🥒,持续关注硅厂生产调整情况。策略方面,当前未出现明显利多信号🥦💌,工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑:
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1、盈利方(fang)面,5月工业企业盈利同比增速(su)转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆(ni)势改善,资源(yuan)品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan),算力租赁订单持(chi)续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造领域(yu),部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善;此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖,叠加供给刚性(xing)或(huo)受限,中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。
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