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近期A股科技板(ban)块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面,中东(dong)局(ju)势超市场预期平息,大幅缓解市场地缘政治担忧,原油价格显著回落,带动通胀(zhang)预期下降,流动性环境改(gai)善,全球权益资产价格上涨;另一方面,特朗普近期在外交政策上的表态,特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在(zai)执政不确(que)定性(xing)的担忧,而这一点正是一季(ji)度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因,故(gu)近期(qi)美元资(zi)产回流,美股(gu)强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落,形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强,不仅(jin)从流动性(xing)角度(du)为(wei)A股提供支(zhi)撑,也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。
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