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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行,科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改(gai)善,使得即将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng),半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但(dan)是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳(wen),经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面,目前利率仍处于较低(di)水平,资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年,无(wu)论(lun)是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面,从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋(qu)势来看,7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。
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