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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情,但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息,并(bing)且中国(guo)央行同步宽松,可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。
战略上,去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃,与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续(xu)有(you)望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面,对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全面牛市(shi)临界点(2014年7月和2020年(nian)7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事(shi)后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的2014年7月,经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时,更重(zhong)要的是2014年(nian)二季度(du),房地产(chan)政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi),是盈(ying)利很强(qiang)的牛市,2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期,2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶(jie)段性低点,二季度(du)开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标(比如PMI)也从(cong)2020年疫情后持续上行。
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