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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看,财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性(xing),使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善(shan),使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi),在(zai)科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计(ji)下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳,经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面,目前利率仍处于(yu)较低水平,资产荒(huang)趋势依然存在。上半年,无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱(qian)效应,这为(wei)指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件,类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过,我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看,7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。
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