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2025-07-02 11:07:31 作者:易河煜

盈利方面💗👢😠🥑,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🎒,大类板块盈利多有放缓🍏🍊,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增🤬🥦🥕🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱,TMT制造业同比增幅扩大💟🥝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域💓💝,半导体、光学光电子💯🥑、消费电子😻、运营商👜🍈💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖👞💞🥒,中报盈利或有改善,如汽车、光伏🥭💝💕💛、自动化设备等;3)消费服务领域🥻👚🥝,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛👜💋、五一端午等多重假日**🧄👞🥝🩱,有望延续两位数增长🩱🍆🍅,其中饮料乳品、农副产品👅🤍、家电、家具👿🍌👚🍌、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🤍💞、燃气🧄🥬👞、电力、农化制品👄👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限😈,中报业绩有望边际改善。

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