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1、整体(ti)看,1-4月工业企业(ye)盈利有所改善,但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄(zhai),盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度,预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)的领域(yu)主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单(dan)持续落(luo)地,半导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有望改善;2)中游制造领域(yu),部分(fen)领域景气度有(you)所回暖,中报盈利或(huo)有改善(shan),如汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服(fu)务领域,受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**,有望延续两位数增(zeng)长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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