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展望7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上,财政指(zhi)数的发力和消费的韧性,使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能,半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面(mian)看,目前利率仍处于较低水平,资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)。风格方面,从当前景气趋势和(he)产业趋势来看,7月科技风格(ge)占(zhan)优的可(ke)能性较大。
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2、展望7月,中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰,超预期和(he)悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下,整体超预期改善;增速相对较高的行业(ye)主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。具体如下(xia):
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