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2025-08-16 14:05:36 作者:赤瞳寓言_Crimeng◢

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2、盈利方面💋👛🍊,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🧄🥬👿🌽、价格拖累等因素影响🩰🥝🥝👘🍓。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓💞🩲🥦,TMT逆势改善,资源品、必需消费👿、中游设备保持正增👢😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻,TMT制造业同比增幅扩大👡🥦。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🥔🧡,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👅🥑💗,半导体、光学光电子🥔🍅💯、消费电子👠🥥、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善😠;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖💛🧡,中报盈利或有改善,如汽车🩳、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍄🥥🥝👞,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞💖🍆😡🍅、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥦🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅😠🩱💖🍌;此外贵金属、燃气🌽💝🤍🥕🧡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限👄,中报业绩有望边际改善🍒。

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