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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技(ji)非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan),财政指数的发力和消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期(qi),在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预(yu)计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面,目前(qian)利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右,进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件,类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过,我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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